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专题介绍

2012年以来,因经济增速放缓,导致全球性的用钢需求大幅下降,使得我国钢铁行业在今年长期处于亏损阶段;眼看就要进入新的一年,近期宏观面频传利好,让萎靡不振的钢铁业也是大受鼓舞;刚刚结束的中央政治局会议透露2013起,全国推进“新城镇化”建设,带动水泥、机械、钢铁等股票高涨,钢铁行业对未来的市场走向是乎更具信心。

宏观重利来袭 钢价止跌翻红

在12月4日召开的中央政治局会议上,要积极稳妥推进城镇化,增强城镇综合承载能力,提高土地节约集约利用水平,有序推进农业转移人口市民化;要大力保障和改善民生,加强房地产市场调控和住房保障工作。城镇化推进,也对房地产基建机械板块形成了一定利好。在此之前,国务院副总理李克强曾多次提及提高城镇化建设水平,由此可见,2013年城镇化建设投资将是我国基建投资的重点。

对此,笔者认为可能在短期内对钢铁市场形成一定的利好,本周以来,股市、期市已经出现大幅反弹,沪市重返2000点以上,当前涨势不减;期钢市场受此影响业已实现连续收阳;现货市场商家原本就因低库存而想涨价的那颗“躁动的心”立刻动了起来。

远期利好加码 钢铁市场下游基本面预期大涨

中央政治局会议传达6大利好信号,在刺激股市、大宗商品市场回暖的同时,对2013年的机械制造、建筑建材、房地产、基建等行业产生巨大的利好影响。据笔者了解,当前我国城镇化进程完成超过50%的比例,说明后期我国城镇化还有较大的发展空间,据测算,2011年中国城镇人口达到6.6 亿人,首次超过农村人口,城镇化比率达到了51.3%。中国(海南)改革发展研究院院长迟福林估计,未来10年新增城镇人口将达到4亿左右,按较低口径,农民工市民化以人均10万元的固定资产投资计算,也能够增加40万亿元的投资需求。

对此,我们可以预见的是,2013年围绕城镇化投资将形成一系列的利好;首当其冲的是房地产、保障房等居民宜居地建设投资加码是必然的,其他配套基建工程也将陆续跟进;受此影响,原本低迷的工程机戒、钢铁原料等行业也将迎来巨大发展机遇。对于钢铁行业而言,新城镇化概念的实施,可以极大的提升其下游产业用钢需求的释放,我们认为2013年的国内用钢需求或许将较此前冶金规划院预测的增长4%的幅度还将有所提升。

近期提振钢市心态 短期内钢价震荡上行为主

新城镇化概念将对眼前的钢材市场带来哪些利好?从近几天钢材市场的走向即可看出;当前钢市原本处于季节性需求淡季,按照惯例不太可能出现需求释放;然而在最近不断宏观利好刺激下,特别是股市、期市的持续回升,迫使原本持观望态度的终端采购商陆续向市场下订单;据中国钢铁现货网监测,本周以来随着钢价的止跌反弹,建筑钢材市场终端采购量明显回升;但数据同时显示,低价位资源成交回暖明显,随着钢贸商的不断提价,成交在高位受到较强的阻拦。

最新消息显示,12月6日上午,沙钢向各市场办事处、分公司、二级协议户发布通告表示,因为部分生产线检修,对12月份二三期螺纹钢核定计划量重新调整,实行5~6折不等的折扣;分析认为,这是钢厂看到当前宏观环境好转的情况下,限量抬价的意图十分明显,同时也是为了生产1月份期货交割品,此外热卷价格比螺纹高出400元,为了获利最大化原则,沙钢减少螺纹生产提高热卷生产量也在情理之中;受此影响,预计12月份沙钢投向市场螺纹数量有限,可能进一步支撑螺纹价格走向。

总体而言,新城镇化推进对钢市及其下游产业而言是重大的政策红利,眼下一年一度的中央经济工作会议即将召开,股市、期市等均是一片积极的心态在等待,在这种情况下,近期国内钢市也将继续受到影响震荡小涨;而真正的利好,需要在2013年春季以后兑现,前景一片光明,2013年,苦逼的钢铁业或有重大转折的机会。

 
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